UStVA
Alle Kennzahlen der ELSTER-Onlineform mit Zeilen- und Kapitelreferenz, monatlich oder quartalsweise. Werte zur einfachen manuellen Übertragung ins ELSTER-Portal.
Was das Modul leistet
Zusammenfassende Meldung
Aggregation nach USt-IdNr. und Transaktionstyp (Waren, Dienstleistungen, Dreiecksgeschäfte). CSV-Export für den Upload ins ELSTER-Portal.
Plausibilitätsprüfung
Erkennt Inkonsistenzen wie Steuer ohne Bemessungsgrundlage, Bemessungsgrundlage ohne Steuer oder igE/§13b ohne Vorsteuer – vor der Abgabe.
Transparente Berechnung mit Drill-down
Jeder Betrag in der UStVA und in der ZM ist anklickbar: Vom Kennzahlenwert führt ein direkter Pfad über die zugrundeliegenden Konten und Buchungszeilen bis zur ursprünglichen Rechnung oder Gutschrift. So ist nachvollziehbar, warum ein Betrag in einer Kennzahl landet – kein Black-Box-Wert, der erst beim Steuerberater geprüft werden müsste.
Ergänzend werden nicht zugeordnete Konten in einem Warnsystem (kritisch vs. informativ) ausgewiesen, damit nichts in der UStVA stillschweigend fehlt.
Was automatisch erkannt wird
- Innergemeinschaftliche Erwerbe und § 13b UStG (Reverse Charge) – automatisch unterschieden anhand der Lieferantenrechnungsdaten, mit korrekter Befüllung der Kennzahlen 89/93/95, 46/47, 84/85, 61/67.
- USt-IdNr.-Prüfung gegen VIES – bestätigt die Gültigkeit der EU-USt-IdNr. der Geschäftspartner im Rahmen der Zusammenfassenden Meldung.
- Leistungsdatum-Periodenzuordnung – Buchungen werden auf Basis des Leistungsdatums (statt des Rechnungsdatums) der richtigen Steuerperiode zugeordnet.
- Ist-Versteuerung – über USt-nicht-fällig-Konten (z. B. SKR03 1766/1771): Erlöse erscheinen erst bei Zahlungseingang in der Bemessungsgrundlage. Funktioniert sowohl für den laufenden Betrieb als auch beim Übergang Ist → Soll.
Konfiguration
SKR03 und SKR04
Beim Aktivieren des Moduls werden die Standard-Kontenzuordnungen für den erkannten Kontenrahmen automatisch geladen. Eigene Zuordnungen sind jederzeit anpassbar – ohne in den Code einzugreifen.
Monatlich oder vierteljährlich
Der Meldezeitraum lässt sich für UStVA und ZM unabhängig voneinander einstellen – pro Bericht wählbar.
Soll- oder Ist-Versteuerung
Ist-Versteuerung wird über die USt-nicht-fällig-Konten korrekt abgebildet. Die Übergangsbuchungen bei einem Wechsel werden korrekt zugeordnet, ohne dass Beträge doppelt oder gar nicht angemeldet werden.
Hinweis
Vorschlagswerte – immer prüfen vor Abgabe
Das Modul liefert Vorschläge auf Basis der gebuchten Belege. Vor der Abgabe ist eine sorgfältige Kontrolle erforderlich – sowohl wegen möglicher Fehler in der Buchung (z. B. fehlende oder falsche Reverse-Charge-Markierung) als auch bei besonderen Sachverhalten. Im Zweifel ziehen Sie Ihren Steuerberater hinzu. Der Drill-down ist genau dafür da, die Vorschläge belegbasiert nachzuvollziehen.
Voraussetzungen
- Dolibarr 20.0 oder neuer
- PHP 8.0 bis 8.3
- Aktiviertes Buchhaltungsmodul (Doppelte Buchführung)
- Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 (sind in Dolibarr enthalten)
- Konfigurierte Reverse-Charge-Konten (
ACCOUNTING_VAT_BUY_REVERSE_CHARGES_CREDIT/DEBIT) für die igE-/§ 13b-Erkennung
Einmaliger Kaufpreis
300,00 € netto
Inkl. Updates innerhalb eines Jahres nach Erwerb. Bezug und Lizenzierung erfolgen über den offiziellen DoliStore.
Im DoliStore kaufenPasst gut dazu
Accounting Export DATEV-Format
Übergabe der Buchhaltungsdaten an den Steuerberater im DATEV-EXTF-Format – mit verknüpften PDF-Belegen.
Mehr erfahren →XRechnung Export
Ausgangsrechnungen im XRechnung-Format erzeugen, validiert mit dem zertifizierten KoSIT-Validator.
Mehr erfahren →E-Rechnung Import
Eingangsrechnungen im XRechnung- oder ZUGFeRD-Format als Lieferantenrechnungen übernehmen.
Mehr erfahren →